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APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares (0P0001D2XH)

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총 자산: 49.19M

종류: 펀드

시장: 몰타

발행자: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

자산등급: 채권

0P0001D2XH 보유종목

APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator (0P0001D2XH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	18.200	18.210	0.010
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업종별 할당량

채권

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회사	47.099	47.168
정부	34.706	52.373
파생상품	18.186	75.916
현금 결제	0.008	31.575

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4.06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2.08	101.813	-0.01%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1.98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1.68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.57	87.190	0.00%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.38	97.72	+0.09%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.38	-	-

REAPS Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	MT7000025136		48.97M	-0.19	-4.26	-

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