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NGVJ ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00017QPP)

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총 자산: 18.98M

종류: 펀드

시장: 브라질

ISIN: BRNGV2CTF002

S/N: 14.843.778/0001-77

자산등급: 기타

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현금 결제	10.210	10.630	0.420
주식	1.590	1.720	0.130
채권	47.950	48.140	0.190
기타	40.240	40.250	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.984	10.224
주당순자산 비율	3.018	1.404
주당매출액 비율	8.483	1.552
주당현금흐름 비율	5.495	12.810
배당수익률	16.027	5.680
5년 실적 성장	12.699	14.029

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	94.400	5.453
유틸리티	5.810	39.657
산업주	0.050	-32.367
소재	0.020	19.356
에너지	0.020	33.712
통신 서비스	-0.130	-14.430
경기 민감형 소비재	-0.170	26.216

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	16.18	-	-
Mercury M M CA Multimrcdo FIC FIM C Priv	-	13.08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.01	4,332.090	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	8.28	4,175.137	+0.03%
MULTIPLICA FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS	BRMPL3CTF002	6.23	-	-
CVPAR I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESPONSABILIDADE	BR00UNCTF001	6.21	-	-
UP.P II FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RESPONSABILIDAD	BR0I0LCTF008	5.47	-	-
Absolt Dlfs FIE II FIC FI RF C Priv Prev	-	4.24	-	-
ARX Denali FI RF C Priv Prev	-	3.62	-	-
MZK IcatuMst Cos FI RF C Priv Prev	-	3.52	-	-

Mercury Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	668.36M	11.08	14.88	11.67
TIM CONSERVADOR PREV FI EM COTAS DE	141.52M	1.66	10.66	8.46
LIZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	89.76M	1.70	-4.59	-1.97
PREV V 49 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	74.24M	1.21	8.12	-
TIM BD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO E	59.09M	1.80	9.64	9.26

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