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Helfin Ci Cautious Fund B (0P000161B4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 145.36M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000198156

자산등급: 주식

0P000161B4 보유종목

Moore Stephens Ci Stable Fund of Funds B (0P000161B4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Moore Stephens Ci Stable Fund of Funds B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.710	13.090	6.380
주식	28.940	30.220	1.280
채권	53.300	53.470	0.170
기타	11.040	11.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.692	12.114
주당순자산 비율	2.046	1.640
주당매출액 비율	1.237	1.616
주당현금흐름 비율	9.858	8.751
배당수익률	2.859	4.106
5년 실적 성장	12.109	10.548

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.790	21.465
기술	13.420	9.237
경기 민감형 소비재	12.850	10.652
통신 서비스	10.130	11.029
소재	9.800	11.464
소비재	8.610	9.214
산업주	8.610	6.069
헬스케어	7.700	5.715
부동산	2.670	19.373
유틸리티	1.980	1.322
에너지	1.440	2.344

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	12.79	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12.61	-	-
Old Mutual World Equity Fund I USD Acc	IE00B42HMS87	10.54	33.822	+0.64%
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	7.49	-	-
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	6.89	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	6.16	-	-
Ffs Sbk Dsw100 Helfin Ci Cautious 01 01072025	-	5.89	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5.19	-	-
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	5.13	-	-
Ci Global Icav - Helfin Global Flexible Fund A Usd Acc	-	5.04	-	-

Helfin Private Wealth (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.15B	1.27	9.74	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.15B	1.31	10.16	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.82B	11.42	7.28	7.28
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.84B	2.01	9.51	8.94
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.84B	2.04	9.92	9.34

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