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Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X)

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모닝스타 평가:
총 자산: 110.44M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Monocle

ISIN: LU1116040533

자산등급: 주식

0P00016P7X 보유종목

Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	41.970	41.970
채권	57.880	57.880
전환 사채	0.140	0.140

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.531	16.301
주당순자산 비율	1.971	2.495
주당매출액 비율	2.107	1.853
주당현금흐름 비율	9.350	10.127
배당수익률	1.751	2.435
5년 실적 성장	10.488	11.845

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	36.190	12.531
통신 서비스	21.560	7.472
에너지	13.140	3.305
소비재	10.670	7.652
경기 민감형 소비재	9.420	12.492
산업주	6.460	12.019
기술	2.570	20.539

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes	-	18.05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12.80	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12.73	99.631	-0.02%
Alphabet Inc Class A	-	9.05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6.84	-	-
Tidewater Inc	-	5.51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4.64	-	-
유니레버	GB00B10RZP78	4.48	54.24	+0.15%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4.34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4.22	95.67	-0.19%

MONOCLE ASSET MANAGEMENT에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		109.47M	2.39	2.60	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		109.47M	1.46	1.90	-

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엑슨모빌	106.47	-2.28	-2.10%

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