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MML Short-Duration Bond Fund Class II (0P0000N4SC)

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10/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 83.21M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: MassMutual

자산등급: 채권

0P0000N4SC 보유종목

MML Short-Duration Bond Fund Class II (0P0000N4SC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MML Short-Duration Bond Fund Class II 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.690	10.690	0.000
채권	89.310	104.490	15.180

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	24.776	25.239
회사	34.670	40.473
증권화	29.868	33.812
현금 결제	10.687	11.110

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 274

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	39.51	-	-
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-B 2.77%	-	1.20	-	-
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-2 5.48%	-	0.90	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.46%	-	0.77	-	-
ELM TRUST 2024-ELM 5.99423%	-	0.72	-	-
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3.15%	-	0.68	-	-
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 1.06%	-	0.67	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	0.67	-	-
A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 6.733%	-	0.66	-	-
Ticp Clo XV Ltd / Llc 6.82362%	-	0.64	-	-

MassMutual에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MassMutual Premier Core Bond I	533.74M	0.62	-1.17	1.69
MassMutual Select Total Return BonI	379.14M	0.57	-2.10	1.32
MassMutual Premier High Yield I	227.45M	10.06	4.23	5.18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	137.29M	4.39	-1.41	2.54
MassMutual Premier Core Bond R5	132.77M	5.31	-1.74	1.87

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구리	4.6830	-0.0110	-0.23%
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달러/원	1,453.14	+2.59	+0.18%
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코카콜라	64.55	+0.71	+1.11%
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