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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shares (0P000131TD)

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06/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 248.14M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVQ92

자산등급: 주식

0P000131TD 보유종목

MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar (0P000131TD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.28	18.16	8.88
주식	39.26	39.29	0.03
채권	26.12	27.02	0.90
전환 사채	0.07	0.07	0.00
기타	25.27	27.99	2.72

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.38	15.23
주당순자산 비율	1.10	2.26
주당매출액 비율	0.67	1.60
주당현금흐름 비율	5.26	9.82
배당수익률	4.11	2.90
5년 실적 성장	9.55	10.12

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	38.94	17.94
산업주	14.65	11.92
경기 민감형 소비재	13.07	10.69
소비재	5.80	7.73
소재	5.79	5.12
기술	5.23	16.84
통신 서비스	4.59	6.47
헬스케어	3.97	9.99
에너지	3.82	4.45
부동산	3.05	6.03
유틸리티	1.11	3.56

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7.88	-	-
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6.33	4.99	0.00%
Aegon European ABS I GBP Inc	IE00BGSNDD61	5.53	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.92	283.58	-0.65%
Multipartnr-Kn Gld Eq Acc	-	3.29	-	-
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	3.13	7.90	+1.21%
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3.07	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2.99	-	-
Law Debenture Corp	GB0031429219	2.96	916.00	+1.33%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.95	245.00	+0.41%

Hawksmoor Investment Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BP855B75	528.85M	9.31	-6.47	12.16
MI Metropolis Valuefund A Acc	392.34M	12.02	6.48	11.45
MI Metropolis Valuefund A Inc	392.34M	12.04	6.42	11.40
Fund B Accumulation shares	3.79M	6.82	1.84	4.72
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.59M	6.84	1.84	4.73

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