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MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7)

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13/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 97.65M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00B1N9TX67

자산등급: 주식

0P00007ZS7 보유종목

MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.540	2.610	0.070
주식	26.160	26.160	0.000
기타	71.300	71.490	0.190

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.259	15.077
주당순자산 비율	1.578	2.115
주당매출액 비율	0.795	1.470
주당현금흐름 비율	6.334	9.153
배당수익률	3.363	2.979
5년 실적 성장	9.818	10.101

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.660	17.197
기술	13.090	15.773
소비재	11.030	8.152
경기 민감형 소비재	10.470	11.880
헬스케어	10.140	11.473
에너지	9.830	4.628
소재	8.490	6.168
산업주	8.400	14.740
부동산	3.210	2.767
통신 서비스	2.260	6.063
유틸리티	1.420	4.529

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MGI Eurozone Equity I 1 EUR Acc	IE00B19FT502	20.59	364.630	-0.17%
MGI Euro Bond I1 EUR Acc	IE00B19FV763	20.16	132.160	-0.05%
MGI US Equity I-1 EUR	IE00B19FW068	17.16	-	-
MGI Euro Cash I-1€	IE00B15WPQ80	11.99	-	-
MGI UK Equity I1 EUR	IE00B19FRK16	9.39	-	-
MGI Pacific Basin ex Japan Eq I-1 EUR	IE00B19FXN64	8.54	-	-
Ilim Funds Plc - Indexed Irish Equity Fund	-	7.47	-	-
MGI Japanese Equity I-1 EUR	IE00B19FX470	3.32	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BF12WL49	8.91B	11.38	3.47	-
IE00BHNWQC52	8.91B	5.51	0.59	-
IE00BGSH7924	8.91B	11.35	3.45	6.27
IE00BZ6SDN63	8.91B	9.72	1.16	-
IE00BF12WM55	8.91B	9.72	1.28	-

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천연가스	3.612	-0.113	-3.03%
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달러/원	1,443.59	+4.16	+0.29%
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엔/원	9.5303	+0.0627	+0.66%
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테슬라	355.84	-0.10	-0.03%
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뱅크오브아메리카	46.96	+0.63	+1.36%
코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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