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Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0)

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총 자산: 17.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

자산등급: 주식

0P00016DS0 보유종목

Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Metavalor Dividendo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

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관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.016	15.254
주당순자산 비율	2.262	2.644
주당매출액 비율	1.687	1.835
주당현금흐름 비율	11.184	10.425
배당수익률	4.016	3.431
5년 실적 성장	9.363	8.707

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.830	19.083
기술	15.730	14.802
헬스케어	14.990	12.836
산업주	13.150	12.092
유틸리티	10.450	5.250
소재	7.010	4.041
소비재	4.280	11.821
경기 민감형 소비재	3.970	8.828
에너지	2.590	5.844

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schneider Electric	FR0000121972	7.17	239.80	+0.29%
Air Liquide	FR0000120073	7.01	154.34	+0.06%
이베르드롤라	ES0144580Y14	6.19	13.140	+0.46%
IBM	US4592001014	5.97	224.41	+1.12%
악사	FR0000120628	5.67	33.57	-0.21%
코닝	US2193501051	5.03	47.90	+0.84%
액센츄어	IE00B4BNMY34	4.73	361.63	+0.80%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	4.57	458.66	+0.95%
Novartis	CH0012005267	4.36	87.68	+1.11%
Thales	FR0000121329	4.33	137.75	+0.51%

Metagestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Metavalor Global FI	60.25M	6.95	-1.89	0.71
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67
ES0162368015	3.86M	9.91	0.08	6.84

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