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Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 101.8M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: National Bank Investments Inc

자산등급: 채권

0P000077N6 보유종목

Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Meritage Moderate Income Portfolio F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.870	2.330	0.460
주식	34.000	34.000	0.000
채권	56.620	58.030	1.410
전환 사채	0.830	0.830	0.000
우선주	0.780	0.780	0.000
기타	5.890	6.190	0.300

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.861	15.878
주당순자산 비율	2.177	2.264
주당매출액 비율	1.631	1.759
주당현금흐름 비율	8.897	9.560
배당수익률	2.969	2.704
5년 실적 성장	9.703	9.942

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.910	23.181
산업주	16.560	12.437
에너지	12.490	10.491
기술	7.740	13.652
경기 민감형 소비재	6.820	8.286
소비재	4.730	6.425
소재	4.630	5.953
헬스케어	4.430	6.467
유틸리티	4.070	4.874
통신 서비스	3.500	5.331
부동산	2.120	2.984

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26.83	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	26.58	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	15.07	-	-
BMO Dividend Series I	-	9.96	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6.15	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6.13	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.06	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4.95	-	-

National Bank Investments Inc에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.16B	7.65	0.84	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.22B	6.70	1.03	2.49
NBI Secure Portfolio Investors	653M	6.24	0.19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	120.24M	7.90	1.93	3.62
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	120.24M	7.90	1.93	3.62

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구리	4.2790	-0.0285	-0.70%
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달러/원	1,455.70	+12.13	+0.84%
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