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Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 68.92M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: National Bank Investments Inc

자산등급: 채권

0P000077N2 보유종목

Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Meritage Conservative Investment Portfolio F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.360	1.990	0.630
주식	14.500	14.500	0.000
채권	70.770	72.390	1.620
전환 사채	0.970	0.970	0.000
우선주	0.910	0.910	0.000
기타	11.490	11.630	0.140

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.349	15.878
주당순자산 비율	2.580	2.264
주당매출액 비율	1.655	1.759
주당현금흐름 비율	10.869	9.560
배당수익률	1.987	2.704
5년 실적 성장	10.191	9.942

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	18.750	12.437
금융 서비스	18.350	23.181
기술	17.430	13.652
경기 민감형 소비재	12.460	8.286
헬스케어	8.690	6.467
에너지	6.150	10.491
소비재	5.700	6.425
소재	4.720	5.953
통신 서비스	3.330	5.331
유틸리티	2.350	4.874
부동산	2.070	2.984

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	31.35	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	31.29	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6.57	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6.55	-	-
NBI Sustainable Canadian Short Tm Bd ETF	-	5.07	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	5.02	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	5.00	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4.95	-	-
Capital Group Global Equity	-	4.92	-	-

National Bank Investments Inc에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.16B	7.65	0.84	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.22B	6.70	1.03	2.49
NBI Secure Portfolio Investors	653M	6.24	0.19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	120.24M	7.90	1.93	3.62
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	120.24M	7.90	1.93	3.62

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구리	4.2790	-0.0285	-0.70%
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