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Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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13/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 185.72M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

자산등급: 기타

0P0000XUDX 보유종목

Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	39.140	39.140	0.000
채권	47.170	47.170	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	3.220	3.220	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.668	12.813
주당순자산 비율	1.329	2.072
주당매출액 비율	1.516	1.611
주당현금흐름 비율	8.292	8.774
배당수익률	4.189	3.610
5년 실적 성장	11.534	10.840

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.300	21.975
소재	15.850	11.631
부동산	13.760	9.396
통신 서비스	12.690	12.923
경기 민감형 소비재	10.190	13.131
소비재	6.620	9.040
산업주	2.920	7.243
헬스케어	2.850	6.578
기술	2.740	10.642
에너지	0.740	3.300
유틸리티	0.340	1.222

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 116

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	9.00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.51	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.57	82.10	+0.13%
Cln901 12.10% 201227	-	3.37	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.34	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2.83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.78	49,377	-0.50%
iShares Inv G Bond	US4642872422	2.77	107.99	+0.39%
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2.28	51.96	+0.15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.25	-	-

Mergence Investment Managers에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	185.72M	1.00	8.67	7.30
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	185.72M	1.04	9.17	7.81
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	185.72M	1.06	9.36	8.00

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