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Merch-Universal FI (182105033)

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19/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 73.47M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0182105033

자산등급: 주식

182105033 보유종목

Merch-Universal FI (182105033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Merch-Universal FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.88	53.84	43.96
주식	57.91	57.91	0.00
채권	32.21	32.21	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.79	16.98
주당순자산 비율	2.43	2.61
주당매출액 비율	2.21	1.89
주당현금흐름 비율	12.07	10.92
배당수익률	1.61	2.40
5년 실적 성장	7.11	10.56

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	37.35	12.19
기술	17.82	21.05
경기 민감형 소비재	17.57	11.00
금융 서비스	10.54	16.14
소비재	8.55	7.18
소재	3.84	4.87
산업주	2.96	11.91
통신 서비스	1.38	7.07

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	17.47	92.340	-0.03%
Biogen	US09062X1037	4.68	141.38	-0.04%
뱅크오브아메리카	US0605051046	4.55	42.48	+0.64%
TSMC	US8740391003	4.30	177.47	+2.14%
알리바바 ADR	US01609W1027	4.16	136.91	-4.39%
길리어드 사이언스	US3755581036	4.10	105.87	-1.53%
퀄컴	US7475251036	3.62	157.95	-0.20%
United States Treasury Notes 4.63%	-	3.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.91	-	-
Amadeus IT Group SA 2.88%	XS2177555062	2.72	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Merchfondo FI	138.96M	5.93	-1.04	7.93
Merch-Fontemar FI	50.32M	3.34	2.99	1.85
LIGA MOBILIARIA SA	49.92M	1.86	9.94	5.88
Merch-Oportunidades FI	7.83M	3.92	0.65	2.09
Merch-Eurounion FI	4.32M	6.25	7.38	4.06

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