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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 5.980 | 61.430 | 55.450 |
채권 | 92.130 | 103.770 | 11.640 |
전환 사채 | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
기타 | 0.500 | 1.360 | 0.860 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 84.503 | 64.591 |
현금 결제 | 32.532 | 21.598 |
정부 | 5.335 | 19.116 |
증권화 | 2.450 | 6.426 |
파생상품 | -26.342 | 41.631 |
자치제 | 0.144 | 0.466 |
매수 보유종목 수: 1,320
매도 보유종목 수: 330
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 2 Year Treasury Note | - | 2.58 | - | - | |
Future on 5 Year Treasury Note | - | 2.57 | - | - | |
Future on Ultra US Treasury Bond | - | 1.55 | - | - | |
DBI0CH4S TRS USD R E | - | 1.25 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.625% | - | 1.11 | - | - | |
Germany 2 10-Dec-2026 | DE000BU22072 | 1.00 | 99.840 | +0.11% | |
Future on 10 Year Treasury Note | - | 0.99 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 0.92 | - | - | |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | - | 0.90 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102374 | 0.88 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD3BNW36 | 4.04B | 1.02 | -6.07 | - | ||
IE00BDZZRN22 | 4.04B | 0.99 | -6.46 | - | ||
IE00BWDPML08 | 4.04B | 1.03 | -5.99 | - | ||
MGI UK Long Gilt Fund Class I 1 | 1.24B | 1.96 | -15.32 | -2.48 | ||
MGI UK Long Gilt Fund Class M 6 | 1.24B | 1.90 | -15.69 | -3.10 |
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