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BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc (0P0000POTP)

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06/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 59.38M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00B45QNC31

자산등급: 채권

0P0000POTP 보유종목

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy (0P0000POTP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dy 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.210	77.330	69.120
주식	0.010	0.010	0.000
채권	90.500	201.090	110.590
전환 사채	0.730	0.730	0.000
우선주	0.530	0.530	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.021	14.196
주당순자산 비율	1.122	389.326
주당매출액 비율	7.274	1.087
주당현금흐름 비율	11.639	6.211
배당수익률	0.863	10.619
5년 실적 성장	-	13.091

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.959	55.851
현금 결제	8.177	37.363
회사	36.423	46.422
증권화	2.628	8.379

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 203

매도 보유종목 수: 36

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 10 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	25.75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13.05	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	12.69	-	-
Us 5 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	12.13	-	-
Us Ultra Treasury Bond Mar 2025 Future	-	11.16	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9.28	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	7.64	-	-
Canadian 2 Year Bond Mar 2025 Future	-	7.46	-	-
Australian 10 Year Bond Dec 2024 Future	-	4.14	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	3.29	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.67M	-3.06	-5.29	-0.04
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.31M	7.78	-0.46	3.06
Mellon Emerging Markets CorporateBU	293.85K	7.47	-0.55	3.42
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.22M	7.90	-0.16	3.84
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.12M	8.12	0.04	4.04

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구리	4.5878	+0.1268	+2.84%
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달러/원	1,453.11	+7.56	+0.52%
유로/달러	1.0338	-0.0045	-0.43%
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코카콜라	63.70	+0.34	+0.54%
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