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Mediolanum Renta L-A FI (165126006)

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모닝스타 평가:
총 자산: 875.42M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126006

자산등급: 채권

165126006 보유종목

Mediolanum Renta L-A FI (165126006) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mediolanum Renta L-A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.94	13.12	4.18
채권	86.09	86.09	0.00
전환 사채	4.97	4.97	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.67	12.74
주당순자산 비율	3.20	2.25
주당매출액 비율	2.75	1.79
주당현금흐름 비율	19.03	7.90
배당수익률	0.41	3.68
5년 실적 성장	12.85	11.18

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	74.56	58.52
현금 결제	7.53	17.88
정부	11.47	29.46
파생상품	1.38	19.46
증권화	0.08	9.08

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 471

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.75	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.36	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.33	103.440	+0.24%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.22	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1.09	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1.08	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.99	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	0.93	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.89	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Activo L-A FI	1.09B	4.15	0.98	1.08
Mediolanum Activo S-B FI	1.09B	4.01	0.83	0.93
Mediolanum Activo L-B FI	1.09B	4.10	0.97	1.08
Mediolanum Activo S-A FI	1.09B	4.02	0.83	0.93
Mediolanum Activo E A FI	1.09B	4.32	1.19	-

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