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Mediolanum Activo S-A FI (165127038)

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총 자산: 1.38B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127038

자산등급: 채권

165127038 보유종목

Mediolanum Activo S-A FI (165127038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mediolanum Activo S-A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	80.23	80.23	0.00
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	24.67	17.04
주당순자산 비율	3.20	2.23
주당매출액 비율	2.75	1.58
주당현금흐름 비율	19.03	9.78
배당수익률	0.41	2.71
5년 실적 성장	12.85	11.03

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	69.18	48.40
현금 결제	11.78	17.76
정부	12.34	34.88
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 415

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.38	100.500	+0.15%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.42	99.99	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.39	95.910	+0.09%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.19	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.16	99.94	0.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.33%	XS2860946867	1.05	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.05	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%	XS1839682116	0.99	-	-
Danske Bank A/S 3.43%	XS2798276270	0.96	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0.91	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Activo L-A FI	1.37B	0.34	1.51	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.37B	1.31	1.35	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.37B	1.36	1.49	1.13
Mediolanum Activo E A FI	1.37B	0.36	1.71	-
Mediolanum Activo E B FI	1.37B	1.43	1.67	-

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