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Mediolanum Activo S-A FI (165127038)

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총 자산: 1.28B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127038

자산등급: 채권

165127038 보유종목

Mediolanum Activo S-A FI (165127038) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mediolanum Activo S-A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.67	16.83
주당순자산 비율	3.20	2.22
주당매출액 비율	2.75	1.56
주당현금흐름 비율	19.03	9.69
배당수익률	0.41	2.75
5년 실적 성장	12.85	11.02

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	67.71	49.36
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정부	12.36	34.69
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 409

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.47	100.080	-0.02%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.47	99.97	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.44	95.280	-0.04%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.24	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.20	100.01	-0.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1.09	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.98	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0.94	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%	XS1839682116	0.90	-	-
UniCredit S.p.A. 3.7%	IT0005622912	0.90	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Activo E A FI	1.28B	5.21	1.47	-
Mediolanum Activo E B FI	1.28B	3.97	1.07	-
Mediolanum Activo L-A FI	1.28B	5.00	1.26	1.15
Mediolanum Activo S-B FI	1.28B	3.81	0.78	0.89
Mediolanum Activo L-B FI	1.28B	3.89	0.91	1.04

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