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Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT)

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총 자산: 1.13B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127046

자산등급: 채권

0P00016GKT 보유종목

Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mediolanum Activo E-A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	5.200	5.200	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.665	16.997
주당순자산 비율	3.198	2.253
주당매출액 비율	2.749	1.788
주당현금흐름 비율	19.034	9.741
배당수익률	0.407	2.751
5년 실적 성장	12.848	11.148

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	69.528	48.574
현금 결제	10.902	16.434
정부	13.435	35.039
증권화	0.732	6.871
파생상품	0.207	8.625

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 399

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.85	100.720	+0.21%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.65	95.120	-0.22%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.51	99.94	-0.03%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.13	99.47	+0.02%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1.05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1.02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0.98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.94	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Activo E B FI	1.13B	4.16	1.13	-
Mediolanum Activo L-A FI	1.13B	4.11	0.97	1.08
Mediolanum Activo S-B FI	1.13B	3.97	0.82	0.93
Mediolanum Activo L-B FI	1.13B	4.06	0.96	1.07
Mediolanum Activo S-A FI	1.13B	3.98	0.82	0.93

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