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Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.25B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127046

자산등급: 채권

0P00016GKT 보유종목

Mediolanum Activo E-A FI (0P00016GKT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mediolanum Activo E-A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.665	16.982
주당순자산 비율	3.198	2.293
주당매출액 비율	2.749	1.783
주당현금흐름 비율	19.034	9.807
배당수익률	0.407	2.854
5년 실적 성장	12.848	11.130

업종별 할당량

채권

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회사	68.406	49.230
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정부	13.087	36.072
증권화	0.689	6.979
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 406

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.69	100.540	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.57	97.460	+2.06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.42	99.93	-0.06%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.34	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.24	99.70	+0.05%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1.03	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	0.98	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	0.95	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0.95	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Activo L-A FI	1.25B	4.79	1.25	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.25B	4.64	1.09	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.25B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo S-A FI	1.25B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E B FI	1.25B	4.86	1.41	-

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