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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Acc (0P000174OB)

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총 자산: 52.13M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310541

자산등급: 주식

0P000174OB 보유종목

Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.265	13.613
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주당매출액 비율	2.078	1.873
주당현금흐름 비율	10.987	8.233
배당수익률	2.093	2.597
5년 실적 성장	11.587	13.873

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.760	22.359
경기 민감형 소비재	26.170	17.683
기술	20.800	27.629
통신 서비스	10.090	9.792
부동산	3.740	3.515
소비재	3.360	4.165
산업주	2.530	7.021
에너지	2.060	3.047
헬스케어	1.860	3.054
유틸리티	1.630	2.493

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.82	1,085.00	+0.46%
텐센트	KYG875721634	5.27	420.00	-0.05%
알리바바 ADR	US01609W1027	5.16	85.52	+0.45%
삼성전자	KR7005930003	3.17	54,400	+1.68%
Meituan	KYG596691041	2.92	155.10	-0.32%
중국평안보험	CNE1000003X6	2.86	46.60	+0.54%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.68	561.00	+0.09%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.58	39.70	+1.53%
릴라이언스	INE002A01018	2.08	1,222.75	+0.04%
ACB	VN000000ACB8	1.98	25,450.0	+1.80%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0721876364	135.37M	-0.15	-18.48	4.39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116.81M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	116.81M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	101.96M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	119.86M	4.52	-8.52	2.06

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