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MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0)

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13/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 37.94M

종류: 펀드

시장: 독일

ISIN: DE000A0NFZH2

자산등급: 주식

0P0000FVY0 보유종목

MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MasterFonds-VV Ausgewogen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.700	10.540	4.840
주식	47.390	47.390	0.000
채권	45.940	48.910	2.970
전환 사채	0.800	0.800	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000
기타	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.595	16.787
주당순자산 비율	2.401	2.581
주당매출액 비율	1.615	1.874
주당현금흐름 비율	10.839	10.846
배당수익률	2.356	2.418
5년 실적 성장	9.952	10.684

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.120	21.090
금융 서비스	18.270	16.092
헬스케어	12.240	12.157
산업주	12.180	11.862
경기 민감형 소비재	10.520	10.955
통신 서비스	6.900	7.084
소비재	6.590	7.300
소재	4.080	4.881
에너지	3.580	3.880
부동산	3.100	3.620
유틸리티	2.410	3.389

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	9.96	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	8.87	118.86	0.00%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6.47	165.90	+0.34%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	6.34	13.27	0.02%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.28	649.96	+0.09%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	5.27	83.060	+0.61%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.97	989.830	+0.38%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	4.92	-	-
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4.06	-	-
Allianz European Equity Div PT EUR	LU1250163083	3.31	-	-

DJE Kapital AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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