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총 자산: 518.48M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

자산등급: 채권

0P0000IR9T 보유종목

Marriott Income Fund (0P0000IR9T) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Marriott Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.990	12.050	0.060
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업종별 할당량

채권

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정부	32.906	16.961
현금 결제	11.985	18.411

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 56

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20.52	95.37	+0.13%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	10.34	88.195	-0.02%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5.43	-	-
Investec Floating Ncd @ 3mjb+0.925% 08/01/2026	-	3.51	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2.30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1.93	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1.91	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1.75	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1.75	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Marriott High Income Fund of A	3.87B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.87B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.87B	5.91	8.25	-
Marriott Money Market Fund A	370.6M	5.36	6.48	6.43
Marriott Money Market Fund B	370.6M	5.17	6.30	6.19

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