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Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M)

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총 자산: 3.87B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

자산등급: 채권

0P0001819M 보유종목

Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Marriott High Income Fund of Funds D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	85.090	85.090	0.000
우선주	1.400	1.400	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.900	29.553
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주당매출액 비율	3.968	3.408
주당현금흐름 비율	11.348	11.781
배당수익률	8.633	7.400
5년 실적 성장	3.800	10.771

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	84.266

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74.07	1.136	-0.02%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7.85	88.340	-0.41%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2.90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1.58	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0.81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0.75	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0.72	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0.54	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0.53	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0.53	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Marriott High Income Fund of A	3.87B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.87B	5.84	8.12	-
Marriott Income Fund	520.88M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund A	371.16M	5.90	6.66	6.49
Marriott Money Market Fund B	371.16M	5.17	6.30	6.19

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