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Marriott High Income Fund of Funds A (0P0000JZ4U)

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총 자산: 3.87B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000129383

자산등급: 채권

0P0000JZ4U 보유종목

Marriott High Income Fund of Funds A (0P0000JZ4U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Marriott High Income Fund of Funds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.210	10.360	0.150
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채권	86.980	86.980	0.000
우선주	1.340	1.340	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.359	29.509
주당순자산 비율	0.877	1.276
주당매출액 비율	4.505	3.385
주당현금흐름 비율	11.577	11.745
배당수익률	7.029	7.427
5년 실적 성장	3.400	10.793

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	83.481

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74.15	1.130	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7.36	88.345	+0.15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.35	-	-
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2.33	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	1.09	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0.78	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0.73	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0.53	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0.52	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0.52	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Marriott High Income Fund of Fund C	3.87B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.87B	5.91	8.25	-
Marriott Income Fund	518.48M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund A	370.6M	5.36	6.48	6.43
Marriott Money Market Fund B	370.6M	5.17	6.30	6.19

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