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Marriott Balanced Fund of Funds D (0P0001819L)

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총 자산: 2.2B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214920

자산등급: 주식

0P0001819L 보유종목

Marriott Balanced Fund of Funds D (0P0001819L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Marriott Balanced Fund of Funds D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.550	6.740	0.190
주식	48.310	48.310	0.000
채권	43.970	43.970	0.000
우선주	0.180	0.180	0.000
기타	0.980	0.980	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.661	12.512
주당순자산 비율	2.326	1.795
주당매출액 비율	2.345	1.369
주당현금흐름 비율	14.209	6.508
배당수익률	3.748	3.698
5년 실적 성장	9.345	11.994

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	20.850	6.780
부동산	16.930	8.166
소비재	15.810	9.347
경기 민감형 소비재	14.600	10.603
금융 서비스	13.750	22.121
기술	12.200	9.434
산업주	4.200	5.777
소재	1.660	13.563

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	30.05	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	22.31	-	-
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	12.40	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	11.76	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	11.17	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7.38	1.135	0%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1.14	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	0.50	6.637	+0.87%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0.34	88.570	-0.54%
Marriott IF International Growth Acc	IE00B3D1M046	0.16	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Marriott Core Income Fund C	10.17B	8.94	9.09	8.31
Marriott Core Income Fund A	10.17B	8.67	9.01	7.95
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.2B	4.93	7.05	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.2B	6.48	6.67	5.68
Marriott Dividend Growth Fund C	1.98B	9.47	8.73	5.81

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