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Manning & Napier Disciplined Value Series Class I (MNDFX)

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총 자산: 58.75M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Manning & Napier

자산등급: 주식

MNDFX 보유종목

Manning & Napier Disciplined Value I (MNDFX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Manning & Napier Disciplined Value I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.94	1.01	0.07
주식	99.06	99.06	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.58	15.61
주당순자산 비율	2.33	2.50
주당매출액 비율	1.54	1.72
주당현금흐름 비율	10.46	10.72
배당수익률	2.68	2.50
5년 실적 성장	7.19	9.17

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.38	21.07
산업주	19.56	11.91
에너지	16.76	7.61
헬스케어	16.45	15.11
소비재	7.58	8.27
경기 민감형 소비재	6.43	6.82
기술	5.74	12.81
소재	2.95	3.50
통신 서비스	1.16	5.56

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JP모건	US46625H1005	3.92	267.30	-0.35%
존슨앤존슨	US4781601046	3.37	152.15	-0.47%
셰브론	US1667641005	3.36	149.19	-4.56%
엑슨모빌	US30231G1022	3.25	106.83	-2.50%
웰스 파고	US9497461015	3.17	78.80	-0.03%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	3.16	542.49	-0.56%
캐터필러	US1491231015	3.08	371.44	-0.94%
뱅크오브아메리카	US0605051046	3.05	46.30	-0.90%
Rtx Corp	US75513E1010	2.41	128.95	-0.02%
씨티그룹	US1729674242	2.14	81.43	-0.53%

Manning & Napier에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	270.32M	10.09	2.10	5.68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	261.5M	15.74	4.40	8.71
Rainier International Discovery Ins	216.63M	0.62	-9.31	6.63
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	178.69M	5.89	1.24	3.66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	143.99M	10.39	2.33	5.94

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구리	4.2790	-0.0285	-0.70%
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달러/원	1,455.70	+12.13	+0.84%
유로/달러	1.0362	-0.0028	0.00%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
엑슨모빌	106.83	-2.74	-2.50%

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