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Liontrust UK Equity Fund - Class B Accumulation (0P00000XMP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 192.09M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Majedie Asset Management Ltd

ISIN: GB0032730698

자산등급: 주식

0P00000XMP 보유종목

Majedie UK Equity Class B Acc (0P00000XMP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Majedie UK Equity Class B Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.11	3.11
주식	94.42	94.42
기타	2.47	2.47

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.11	13.79
주당순자산 비율	2.50	2.07
주당매출액 비율	1.60	1.31
주당현금흐름 비율	9.89	9.53
배당수익률	2.94	3.09
5년 실적 성장	8.49	10.01

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.77	20.25
경기 민감형 소비재	16.40	14.07
헬스케어	14.19	9.63
금융 서비스	13.12	17.38
에너지	9.14	6.68
소비재	9.09	11.81
통신 서비스	7.14	7.13
소재	2.58	5.61
부동산	1.67	3.10
유틸리티	1.01	3.71
기술	0.90	7.25

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Shell	GB00BP6MXD84	7.23	32.16	+0.47%
유니레버	GB00B10RZP78	5.58	55.36	-0.65%
Compass	GB00BD6K4575	4.88	2,791.00	+1.05%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.87	398.80	+1.01%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.83	1,405.00	+0.21%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.65	433.10	-0.14%
HALEON	GB00BMX86B70	3.57	374.70	-0.27%
아스트라제네카	GB0009895292	3.43	11,344.0	+0.27%
Whitbread	GB00B1KJJ408	3.39	2,813.0	-1.26%
Dunelm Group	GB00B1CKQ739	3.31	988.00	+0.20%

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Majedie UK Equity Fund Class B Inc	6.69M	12.37	4.57	5.77
Majedie UK Focus Class X Income	3.76M	14.63	2.60	5.49
Majedie UK Focus Class X Accumulati	6.62M	14.63	2.60	5.48

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달러/원	1,455.70	+12.13	+0.84%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
엑슨모빌	106.83	-2.74	-2.50%

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