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Mahindra Manulife Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum Cptl Wdrl (0P00018BH9)

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총 자산: 14.43B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01028

자산등급: 기타

0P00018BH9 보유종목

Mahindra Liquid Fund Regular Plan Daily Dividend R (0P00018BH9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mahindra Liquid Fund Regular Plan Daily Dividend R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.780	101.130	1.350
기타	0.220	0.220	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	99.781	59.307

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3.78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3.77	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	3.00	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	2.29	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2.26	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	2.11	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.89	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1.88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.87	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.86	-	-

Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mahindra Liquid Regular Growth	14.43B	6.12	6.23	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	14.43B	5.97	6.09	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	14.43B	6.23	6.30	-
Mahindra liquid Direct Growth	14.43B	6.22	6.35	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	14.43B	6.06	6.20	-

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