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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Daily Reinvestment of Income Distribution cum Cptl Wdrl (0P00018BHC)

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총 자산: 12.27B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01051

자산등급: 기타

0P00018BHC 보유종목

Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re (0P00018BHC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mahindra Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Re 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	99.750	99.750	0.000
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	87.382	52.064
회사	10.095	19.802
정부	2.273	4.152

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 28032025	IN002024X383	10.09	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	4.01	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HN9	4.01	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3.22	-	-
India (Republic of)	IN002023Z505	2.03	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2.02	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.24	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.16	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0.16	-	-

Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	12.27B	0.59	6.39	-
Mahindra liquid Direct Growth	12.27B	0.60	6.64	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	12.27B	0.60	6.50	-
Mahindra Liquid Regular Growth	12.27B	0.59	6.52	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	12.27B	0.12	6.09	-

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