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M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Inc (0P00000RIB)

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총 자산: 550.28M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB0031616708

자산등급: 채권

0P00000RIB 보유종목

M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Inc (0P00000RIB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	108.81	138.68	29.87
전환 사채	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.61	12.44
주당순자산 비율	0.67	630.88
주당매출액 비율	0.37	0.92
주당현금흐름 비율	5.43	5.86
배당수익률	6.88	17.46
5년 실적 성장	4.38	12.60

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	85.04	59.62
파생상품	-0.15	71.18
회사	21.31	45.63
현금 결제	-9.28	26.04
증권화	2.79	8.46

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 207

매도 보유종목 수: 29

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	17.37	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.29	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	4.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.57	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3.28	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	3.09	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	2.47	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.21	99.937	+0.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.80	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.23B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.23B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.23B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72

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달러/원	1,401.73	-0.67	-0.05%
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