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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

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총 자산: 347.84M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

자산등급: 채권

0P00007ALG 보유종목

Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Macquarie Australian Fixed Interest Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.480	4.940	0.460
채권	99.690	99.770	0.080
기타	0.190	0.190	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.548	13.763
주당순자산 비율	2.028	1.944
주당매출액 비율	1.949	2.634
주당현금흐름 비율	10.862	12.690
배당수익률	2.412	3.025
5년 실적 성장	8.967	8.829

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	110.260	63.380
부동산	-0.040	-0.010
통신 서비스	-0.110	-0.025
에너지	-0.140	-0.030
소재	-0.200	6.030
경기 민감형 소비재	-0.270	-0.065
소비재	-0.290	-0.065
기술	-0.310	-0.613
유틸리티	-2.730	7.317
산업주	-2.730	21.933
헬스케어	-3.440	2.080

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 241

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	15.82	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	7.32	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	6.21	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	5.67	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	5.39	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3.59	39.900	+1.04%
Westpac Banking Corp Mtn	-	3.19	-	-
Australia Government Bond Regs	-	2.14	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	1.97	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Au	-	1.80	-	-

Macquarie Investment Management Aus Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Macquarie True Index Australian Fix	3.69B	2.93	-0.79	1.98
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3.69B	2.94	-0.72	1.97
AU60MAQ02772	2.9B	5.31	2.44	2.53
AU60MAQ02749	1.46B	2.30	-0.43	2.24
Macquarie True Index Sovereign Bond	657.28M	2.26	-1.46	1.72

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