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Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC (0P00015BO4)

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총 자산: 3.17B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Mackenzie Institutional

자산등급: 채권

0P00015BO4 보유종목

Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC (0P00015BO4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.360	12.000	0.640
주식	1.760	1.760	0.000
채권	77.350	77.380	0.030
전환 사채	3.940	3.940	0.000
우선주	1.230	1.230	0.000
기타	4.370	4.370	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	2.876	9.176
주당순자산 비율	0.169	1.032
주당매출액 비율	0.230	0.877
주당현금흐름 비율	1.575	5.685
배당수익률	-	3.443
5년 실적 성장	-	10.674

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	59.810	36.277
정부	18.882	37.824
현금 결제	10.943	33.521
파생상품	0.425	49.225
증권화	0.103	31.273

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 645

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.47	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	2.29	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.96	100.100	-0.09%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.89	-	-
Northleaf Private Credit Ii Lp Mi 15	-	1.60	-	-
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R	-	1.44	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.40	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	1.33	-	-
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	1.13	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	1.12	-	-

Mackenzie Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mackenzie Floating Rate Income SC	453.78M	7.66	3.72	3.23
Mackenzie Corporate Bond Fund - A	359.09M	8.16	2.08	2.85
Mackenzie Global Tactical Bond SC	260.8M	3.84	-0.67	0.87

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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