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Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC (0P00015BO4)

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24/01 - 지연 데이터. CAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.16B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Mackenzie Institutional

자산등급: 채권

0P00015BO4 보유종목

Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC (0P00015BO4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.710	12.360	1.650
주식	1.880	1.880	0.000
채권	77.790	77.820	0.030
전환 사채	4.020	4.020	0.000
우선주	1.190	1.190	0.000
기타	4.420	4.420	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	3.875	12.778
주당순자산 비율	0.184	1.175
주당매출액 비율	0.252	0.962
주당현금흐름 비율	1.722	6.098
배당수익률	-	3.296
5년 실적 성장	-	10.393

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.286	37.898
정부	18.773	36.754
현금 결제	11.722	31.364
증권화	0.125	31.490
파생상품	-0.987	49.672

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 663

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 2.125%	-	2.44	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	2.25	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.93	99.290	+0.21%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.86	-	-
Northleaf Private Credit Ii Lp Mi 15	-	1.69	-	-
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R	-	1.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.28	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	1.26	-	-
Enbridge Inc. 8.747%	-	1.02	-	-
Enbridge Inc. 5.375%	-	1.01	-	-

Mackenzie Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mackenzie Floating Rate Income SC	447.78M	8.18	3.86	3.44
Mackenzie Corporate Bond Fund - A	362.94M	8.35	1.92	3.09
Mackenzie Global Tactical Bond SC	256.57M	2.53	-1.38	0.82

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구리	4.2455	-0.0755	-1.75%
미국 옥수수	478.12	-7.88	-1.62%

달러/원	1,433.72	+5.74	+0.40%
유로/달러	1.0494	+0.0013	+0.12%
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코카콜라	63.35	+1.43	+2.30%
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