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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist (0P0000PVYO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 53.07M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818414

자산등급: 주식

0P0000PVYO 보유종목

Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc (0P0000PVYO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.830	2.830
주식	95.320	95.320
기타	1.850	1.850

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.352	13.707
주당순자산 비율	1.962	1.644
주당매출액 비율	1.554	1.386
주당현금흐름 비율	7.225	7.574
배당수익률	3.038	4.110
5년 실적 성장	11.580	11.105

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.090	18.440
기술	17.550	19.939
경기 민감형 소비재	15.640	13.091
통신 서비스	10.440	7.271
산업주	10.370	15.567
부동산	7.230	3.742
소비재	6.770	4.427
헬스케어	6.060	7.463
유틸리티	3.420	5.070
소재	1.760	5.953
에너지	1.670	1.963

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.19	1,085.00	+2.36%
텐센트	KYG875721634	4.41	493.60	+3.96%
HDFC Bank	INE040A01034	3.83	1,717.35	+1.33%
이토추상사	JP3143600009	3.33	6,428.0	-1.12%
AIA 그룹	HK0000069689	3.11	55.25	-1.87%
Orix T	JP3200450009	2.53	3,092.0	-1.47%
Delta Electronics	TW0002308004	2.41	406.00	+1.25%
동경해상 홀딩스	JP3910660004	2.41	5,168.0	+2.40%
Tata Consult	INE467B01029	2.40	3,904.50	-0.77%
스즈키자동차	JP3397200001	2.38	1,930.0	-0.18%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0721876364	128.89M	3.09	-12.21	5.48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118.3M	15.64	0.00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	118.3M	16.58	0.81	-
MA Pacific Tiger A USD	121.09M	-0.18	-7.50	1.75
MA Pacific Tiger I USD	121.09M	-0.11	-6.71	2.49

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