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Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulation (0P0001TB22)

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모닝스타 평가:
총 자산: 354.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

자산등급: 주식

0P0001TB22 보유종목

Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.980	99.980	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.710	23.590
주당순자산 비율	4.740	4.692
주당매출액 비율	5.044	3.534
주당현금흐름 비율	19.749	16.558
배당수익률	0.984	1.253
5년 실적 성장	12.277	13.109

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.770	13.994
산업주	22.330	12.059
헬스케어	16.250	15.327
기술	15.760	28.298
통신 서비스	6.800	8.617
경기 민감형 소비재	3.750	12.246
부동산	2.340	1.870

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	6.64	320.65	+1.08%
Moody’s	US6153691059	6.34	480.38	+1.40%
Godaddy Inc	US3802371076	5.52	206.74	+0.93%
Airbus Group	NL0000235190	5.49	153.70	-0.13%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	73.38	+0.31%
메타	US30303M1027	4.97	607.75	+1.32%
마이크로소프트	US5949181045	4.50	439.33	+0.94%
S&P Global	US78409V1044	4.41	504.75	+1.30%
Safran	FR0000073272	4.21	209.70	+0.05%
캐네디언 내셔널 레일웨이	CA1363751027	4.13	102.90	+0.42%

Dux Inversores SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2357235493	354.74M	20.36	-	-
LU2357235576	354.74M	19.83	-	-
LU1389122992	55.6M	2.67	4.58	-

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