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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 4.900 | 5.510 | 0.610 |
채권 | 92.750 | 92.750 | 0.000 |
전환 사채 | 2.120 | 2.120 | 0.000 |
우선주 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 702
매도 보유종목 수: 6
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1 15-May-2038 | DE0001102598 | 1.83 | 82.560 | -0.23% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 0.98 | 99.96 | 0.00% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 0.96 | 97.04 | -0.07% | |
Germany 0 15-Nov-2028 | DE0001102556 | 0.77 | 92.670 | -0.24% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.389% | XS2123320033 | 0.60 | - | - | |
ING Groep N.V. 4.5% | XS2624976077 | 0.59 | - | - | |
Nordea Bank ABP 3.375% | XS2837788947 | 0.51 | - | - | |
Northwestern Mutual Global Funding 4.109% | XS2597740476 | 0.51 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029766 | 0.51 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.625% | XS2290960520 | 0.51 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2063237445 | 456.6K | 8.30 | 4.95 | 3.35 | ||
LU2122596328 | 2.48B | 0.65 | 5.78 | - | ||
LU2122596591 | 2.48B | 0.65 | 5.83 | - | ||
LU1670722245 | 2.48B | 6.50 | 4.71 | 2.67 | ||
LU1670722674 | 2.48B | 7.26 | 5.36 | 3.30 |
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