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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 4.670 | 5.250 | 0.580 |
채권 | 92.980 | 92.980 | 0.000 |
전환 사채 | 2.130 | 2.130 | 0.000 |
우선주 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 693
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1 15-May-2038 | DE0001102598 | 1.91 | 81.930 | -0.13% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 0.99 | 99.79 | -0.01% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 0.97 | 96.73 | -0.03% | |
Germany 0 15-Nov-2028 | DE0001102556 | 0.78 | 92.290 | +0.02% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.389% | XS2123320033 | 0.60 | - | - | |
ING Groep N.V. 4.5% | XS2624976077 | 0.60 | - | - | |
Nordea Bank ABP 3.375% | XS2837788947 | 0.52 | - | - | |
Northwestern Mutual Global Funding 4.109% | XS2597740476 | 0.52 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029766 | 0.52 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | XS2575965327 | 0.49 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2063237445 | 4.53B | 7.60 | 4.89 | 3.23 | ||
LU2122596328 | 2.41B | 6.55 | 5.45 | - | ||
LU2122596591 | 2.41B | 6.68 | 5.51 | - | ||
LU1670722245 | 2.41B | 5.85 | 4.73 | 2.58 | ||
LU1670722674 | 2.41B | 6.56 | 5.37 | 3.21 |
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