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BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution (0P0001N6M1)

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총 자산: 111.33M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

자산등급: 채권

0P0001N6M1 보유종목

BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.350	18.310	0.960
주식	0.210	0.210	0.000
채권	82.370	85.110	2.740
전환 사채	0.080	0.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.939	12.985
주당순자산 비율	1.187	1.885
주당매출액 비율	0.642	1.453
주당현금흐름 비율	19.459	16.303
배당수익률	10.895	3.201
5년 실적 성장	-	11.562

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	12.984

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	8.43	-	-
CFAMC II Co Ltd. 5%	XS1317967492	7.51	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6.83	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6.42	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	6.05	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	5.24	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4.98	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%	XS1788514039	4.70	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	4.66	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 4.375%	-	4.44	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	12.31B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.11	-3.84	-0.62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.16B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.16B	5.72	-1.41	2.52

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