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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR)

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총 자산: 978.68M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015784

자산등급: 채권

0P0001OVFR 보유종목

Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.430	0.430
채권	90.680	90.680
전환 사채	7.380	7.380
우선주	1.400	1.400
기타	0.290	0.290

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.660	12.985
주당순자산 비율	0.733	1.885
주당매출액 비율	0.636	1.453
주당현금흐름 비율	13.014	16.303
배당수익률	4.516	3.201
5년 실적 성장	15.941	11.562

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	94.240	70.110
산업주	2.120	6.184
기술	2.000	8.646
통신 서비스	0.580	2.276
경기 민감형 소비재	0.540	5.459
소비재	0.210	14.746
헬스케어	0.190	23.437
소재	0.050	2.551
유틸리티	0.050	1.819
에너지	0.020	14.377
부동산	0.010	12.984

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 302

매도 보유종목 수: 54

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.48	100.31	+0.11%
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Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.59	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.55	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.46	97.21	-0.09%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.43	95.670	-0.10%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.41	-	-
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Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.28	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1.28	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2056384402	1.54B	0.51	2.32	-
LU2622175318	1.2B	0.97	-	-
LU2622175078	1.2B	0.96	-	-
LU2286015941	978.68M	0.84	-	-
LU2085664584	713.25M	0.99	2.02	-

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