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AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D (0P0001L78W)

룩셈부르크

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20/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 83.82M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

자산등급: 기타

0P0001L78W 보유종목

AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	43.350	111.130	67.780
전환 사채	3.440	3.440	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.975	14.206
주당순자산 비율	0.497	1.814
주당매출액 비율	1.373	1.343
주당현금흐름 비율	-	8.465
배당수익률	3.717	2.727
5년 실적 성장	9.559	10.386

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	27.873

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 176

매도 보유종목 수: 41

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6.76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4.32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3.01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.68	99.12	-0.05%
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Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1.41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1.32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1.32	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2058551222	1.47B	9.78	3.46	-
LU2240826573	136.55M	6.09	0.21	-
LU2168561046	66.9M	-2.57	0.07	-
LU2168561392	83.82M	5.97	5.12	-

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