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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

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모닝스타 평가:
총 자산: 360.17M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

자산등급: 채권

0P0001JE6G 보유종목

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.590	37.850	34.260
채권	85.640	85.640	0.000
전환 사채	9.570	9.570	0.000
우선주	1.200	1.200	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.709	13.263
주당순자산 비율	0.439	1.826
주당매출액 비율	1.207	1.455
주당현금흐름 비율	-	16.395
배당수익률	2.994	3.057
5년 실적 성장	8.850	11.318

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.594	40.147
파생상품	-0.261	30.544
현금 결제	3.851	32.102
정부	3.106	44.426

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 196

매도 보유종목 수: 47

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2.68	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2.48	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	2.30	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.17	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2.08	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.72	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1.62	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.4M	5.44	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.4M	5.43	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.4M	5.43	1.85	3.59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.4M	5.44	1.85	3.57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	633.93M	12.77	5.69	5.19

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