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Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Acc (0P0001JA5V)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 19.65M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: LU1932498253

자산등급: 주식

0P0001JA5V 보유종목

Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac (0P0001JA5V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.100	3.100	0.000
주식	96.900	96.900	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.053	23.579
주당순자산 비율	2.652	3.467
주당매출액 비율	2.035	3.004
주당현금흐름 비율	18.126	22.398
배당수익률	0.980	1.127
5년 실적 성장	13.393	25.172

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.070	27.656
소재	14.320	6.558
소비재	9.410	6.284
산업주	7.820	10.933
에너지	6.740	5.009
기술	6.290	12.860
헬스케어	6.110	8.770
통신 서비스	6.040	4.012
부동산	4.710	3.754
경기 민감형 소비재	3.800	15.256
유틸리티	1.680	2.727

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.68	1,687.10	-2.32%
릴라이언스	INE002A01018	6.53	1,233.00	+0.45%
ICICI Bank	INE090A01021	5.44	1,249.95	-0.93%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.06	1,643.50	-0.10%
State Bank	INE062A01020	4.05	729.70	+0.33%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3.87	543.00	+0.51%
PI Industries	INE603J01030	3.68	3,189.05	-0.45%
Varun Beverages	INE200M01039	3.25	468.40	-1.58%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.22	61.36	+2.28%
Krsnaa Diagnostics	INE08LI01020	3.07	744.55	+1.17%

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU1980190034		19.51M	7.16	7.00	-

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