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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B accumulated (0P0001FUDS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 24.55M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072651

자산등급: 주식

0P0001FUDS 보유종목

Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated (0P0001FUDS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.420	1.420
주식	58.830	58.830
채권	10.470	10.470
기타	29.280	29.280

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.230	12.756
주당순자산 비율	0.597	1.677
주당매출액 비율	0.282	1.731
주당현금흐름 비율	2.918	7.267
배당수익률	3.487	3.481
5년 실적 성장	19.538	11.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.490	6.548
경기 민감형 소비재	14.840	11.539
통신 서비스	13.310	10.976
소재	12.940	4.326
소비재	11.600	5.032
금융 서비스	9.830	24.407
기술	8.650	24.647
헬스케어	5.910	4.045
에너지	2.110	3.782
유틸리티	0.180	3.328
부동산	0.150	4.795

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 186

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	18.28	153.560	+0.56%
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	12.80	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	11.27	-	-
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	5.21	-	-
UBS Group	CH0244767585	2.20	27.83	-0.89%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.65	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.55	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.22	-	-
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Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.21	0.6680	0.00%

Niche Asset Management LTD에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Pharus SICAV AR B	55.27M	1.42	-1.31	1.36
LU0291569647	55.27M	1.08	-1.62	1.05
LU1253867763	44.43M	21.55	5.58	-
LU1253867847	44.43M	21.48	5.47	-
LU1867072578	24.55M	2.88	1.65	-

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