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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B accumulated (0P0001FUDS)

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총 자산: 24.9M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1867072651

자산등급: 주식

0P0001FUDS 보유종목

Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated (0P0001FUDS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.370	6.370
주식	52.030	52.030
채권	11.810	11.810
기타	29.800	29.800

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.178	13.227
주당순자산 비율	0.645	1.686
주당매출액 비율	0.316	1.788
주당현금흐름 비율	3.227	8.636
배당수익률	3.677	3.379
5년 실적 성장	13.735	12.528

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	17.360	5.960
소재	16.360	4.981
통신 서비스	12.610	10.723
소비재	12.130	5.056
경기 민감형 소비재	12.100	11.523
금융 서비스	11.310	23.311
기술	9.760	24.817
헬스케어	6.630	4.447
에너지	1.400	4.739
유틸리티	0.170	3.355
부동산	0.160	4.433

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 183

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16.25	162.150	+0.56%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15.38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10.83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3.59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1.80	28.05	-0.07%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1.68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.18	0.6600	+1.85%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.08	-	-

Niche Asset Management LTD에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0291569647	58.49M	0.87	-1.62	1.06
Pharus SICAV AR B	58.49M	1.15	-1.29	1.38
LU1253867763	46.44M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.44M	16.17	3.62	-
LU1867072578	24.9M	-0.51	4.50	-

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