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M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Acc (0P0001EC7U)

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07/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.1B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1866903203

자산등급: 주식

0P0001EC7U 보유종목

M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc (0P0001EC7U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	94.190	94.190	0.000
기타	6.000	6.000	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.407	11.256
주당순자산 비율	1.093	1.438
주당매출액 비율	0.559	0.906
주당현금흐름 비율	5.179	6.095
배당수익률	5.293	4.207
5년 실적 성장	11.351	10.278

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.040	20.053
산업주	16.590	15.522
헬스케어	11.940	13.970
에너지	9.980	7.833
소비재	9.350	9.566
경기 민감형 소비재	7.860	9.224
소재	7.650	6.860
유틸리티	6.970	4.269
통신 서비스	4.170	6.665
부동산	1.760	1.988
기술	1.690	5.767

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6.00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3.47	346.20	-0.66%
Shell	GB00BP6MXD84	2.93	31.18	-1.38%
지멘스	DE0007236101	2.81	182.98	-2.66%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.73	56.89	-1.47%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.69	262.70	-1.17%
Carrefour	FR0000120172	2.54	15.190	+1.00%
Erste Bank	AT0000652011	2.32	53.070	-0.66%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.27	32.36	+0.97%
카이사 은행	ES0140609019	2.20	5.519	-1.62%

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.56B	0.45	-1.01	1.19
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.56B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710075	3.17B	16.81	8.28	8.48
LU1670710158	3.17B	16.76	8.26	8.49
LU1670710232	3.17B	17.79	9.37	9.58

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