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Goldman Sachs Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.11B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

자산등급: 채권

0P0001IT87 보유종목

NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Green Bond - X Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.700	3.700	1.000
채권	94.800	99.690	4.890
전환 사채	2.500	2.500	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	17.896
주당순자산 비율	4.064	1.936
주당매출액 비율	3.010	2.307
주당현금흐름 비율	16.295	121.118
배당수익률	1.399	3.966
5년 실적 성장	13.722	10.771

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	52.980	34.672
정부	36.667	44.448
증권화	5.152	8.771
현금 결제	2.733	11.076
파생상품	-0.034	13.273

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 310

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3.04	71.550	-0.69%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.95	81.23	+0.37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.60	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.57	73.800	+0.27%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2.16	72.030	+0.17%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.00	57.720	+0.40%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.82	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.33	104.710	+0.50%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1.29	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.23	93.730	-0.17%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0546915215	5.55B	1.36	-2.23	0.40
LU1536923359	4.59B	0.27	1.34	-
LU1586216068	2.11B	0.07	-4.08	-
LU0546919985	1.65B	0.91	-0.02	1.45
LU1106538165	1.37B	0.48	-0.46	-

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