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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Distribution GBP (0P0001CIB0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 918.45M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

자산등급: 기타

0P0001CIB0 보유종목

Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Special Situations Fund Diversified Alter 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.650	21.100	8.450
주식	8.920	8.920	0.000
채권	1.330	1.330	0.000
기타	74.910	79.920	5.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.594	14.354
주당순자산 비율	1.008	1.810
주당매출액 비율	5.506	1.328
주당현금흐름 비율	14.688	8.412
배당수익률	6.424	2.653
5년 실적 성장	7.149	10.939

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	77.380	6.911
금융 서비스	12.010	27.873
유틸리티	7.740	4.028
산업주	2.270	20.417
통신 서비스	0.600	7.470

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.82	126.40	+0.24%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	6.85	318.50	-0.62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4.87	68.40	-0.87%
Pantheon Internat Participations	GB00BP37WF17	4.46	320.5	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4.45	86.20	+0.82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4.23	89.20	+0.22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3.86	2,565.00	+0.59%
NB Private Equity Partners Ltd	GG00B1ZBD492	3.84	1,584.00	-0.38%
Londonmetric	GB00B4WFW713	3.84	179.00	-0.28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3.61	124.00	+0.98%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0910996080		828.46M	6.60	1.08	1.13
	LU1429039545		415.78M	6.27	8.74	-

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