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DNCA Invest Alpha Bonds B EUR (0P0001CH1E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.29B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNCA Finance

ISIN: LU1694789535

자산등급: 채권

0P0001CH1E 보유종목

DNCA Invest Alpha Bonds B EUR (0P0001CH1E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNCA Invest Alpha Bonds B EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	62.810	128.050	65.240
채권	37.110	128.870	91.760
전환 사채	0.060	0.060	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.432	47.282
주당순자산 비율	0.760	389.323
주당매출액 비율	1.316	1.084
주당현금흐름 비율	-	6.210
배당수익률	6.801	10.638
5년 실적 성장	15.851	13.091

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	37.154	56.276
파생상품	-0.374	84.842
현금 결제	61.280	37.550
회사	0.965	46.414

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 410

매도 보유종목 수: 325

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.97	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7.12	101.620	-0.25%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6.29	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.23	97.030	-0.60%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.50	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.03	100.970	-0.24%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.95	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.94	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.15	-	-

DNCA Finance에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1694789451	15.29B	1.12	5.22	-
LU1694789709	15.29B	1.16	5.63	-
LU1694789378	15.29B	1.17	5.86	-
LU1694790038	176.16M	0.95	1.48	-

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