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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc (0P0001DFJZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.63B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722161

자산등급: 채권

0P0001DFJZ 보유종목

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR (0P0001DFJZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.660	91.550	82.890
채권	91.240	91.240	0.000
전환 사채	0.100	0.100	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	6.538	17.496
회사	82.970	85.462
정부	7.328	9.172
파생상품	0.874	42.768

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	9.39	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	3.35	-	-
Cedacri S.p.A. 7.181%	XS2345190263	3.07	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	2.76	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.136%	XS2445840809	2.70	-	-
Multiversity S.p.A. 6.865%	XS2401961078	2.49	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.17	100.13	-0.19%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386%	XS2756269960	2.14	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.236%	XS2842976289	2.12	-	-
SGL Group APS 7.427%	NO0013183624	2.00	-	-

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2482630162	7.25B	1.02	-	-
LU2063237445	4.73B	0.95	5.80	3.30
LU2122596328	2.63B	1.99	6.49	-
LU2122596591	2.63B	2.00	6.54	-
LU1670722245	2.63B	1.88	5.76	2.77

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