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M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc (0P0001DFLA)

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18/12 - 지연 데이터. EUR 통화

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총 자산: 239.75M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670715975

자산등급: 주식

0P0001DFLA 보유종목

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc (0P0001DFLA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.260	4.080	2.820
주식	98.740	98.740	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.800	13.570
주당순자산 비율	1.034	1.469
주당매출액 비율	0.709	0.844
주당현금흐름 비율	5.999	7.783
배당수익률	3.047	2.518
5년 실적 성장	14.128	13.925

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	31.980	27.006
기술	19.700	19.217
경기 민감형 소비재	15.960	16.232
소비재	8.380	6.521
금융 서비스	8.080	6.697
소재	6.850	9.299
부동산	4.630	3.765
헬스케어	2.400	7.190
통신 서비스	2.010	5.277

지역별 할당량

주식

아시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mitsubishi Nichiyu Forklift	JP3753800006	4.04	1,966.0	-0.86%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	3.14	4,880.0	+0.10%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	2.89	5,205.0	-7.22%
Orix T	JP3200450009	2.89	3,291.0	-0.60%
CKD Corp	JP3346800000	2.80	2,424.0	-1.86%
NEC	JP3733000008	2.74	13,445.0	+1.24%
크레딧 사이슨	JP3271400008	2.52	3,552.0	+0.40%
Ichigo	JP3120010008	2.49	353.0	-1.40%
T.Hasegawa Co Ltd	JP3768500005	2.40	3,080.0	-0.48%
PeptiDream	JP3836750004	2.37	2,607.0	-0.40%

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.44B	1.32	-0.42	1.23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.44B	1.32	-0.42	1.22
LU1670710075	3.35B	21.32	10.37	8.75
LU1670710158	3.35B	21.27	10.36	8.75
LU1670710232	3.35B	22.44	11.48	9.84

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