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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI Acc (0P0001C5P2)

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총 자산: 1.62B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665238009

자산등급: 주식

0P0001C5P2 보유종목

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR (0P0001C5P2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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기타	8.630	8.630	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.361	18.843
주당순자산 비율	2.148	2.143
주당매출액 비율	1.879	2.123
주당현금흐름 비율	8.882	8.399
배당수익률	4.358	3.686
5년 실적 성장	6.687	9.298

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	37.020	42.695
부동산	22.070	11.401
에너지	18.150	14.164
산업주	15.830	26.853
소재	3.630	5.672
금융 서비스	3.310	11.084

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
크라운 캐슬	US22822V1017	4.06	90.63	-0.03%
AES	US00130H1059	4.00	13.01	+0.10%
알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스	US0152711091	3.84	98.00	-1.18%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.56	119.20	0.00%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	66.20	+0.62%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	114.60	+0.18%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.27	168.93	+1.20%
에퀴닉스	US29444U7000	3.02	933.34	+0.66%
Inwit	IT0005090300	3.01	9.730	+1.57%
에버소스 에너지	US30040W1080	2.98	56.67	-0.49%

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.37B	1.32	-0.42	1.23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.37B	1.32	-0.42	1.22
LU1670710158	3.27B	21.27	10.36	8.75
LU1670710232	3.27B	22.44	11.48	9.84
LU1670710075	3.27B	21.32	10.37	8.75

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