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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc (0P0001C5OZ)

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총 자산: 1.66B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665237613

자산등급: 주식

0P0001C5OZ 보유종목

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR (0P0001C5OZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	90.430	90.430	0.000
채권	0.020	0.020	0.000
기타	5.070	5.070	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.611	18.127
주당순자산 비율	2.027	2.082
주당매출액 비율	1.777	2.027
주당현금흐름 비율	8.308	8.286
배당수익률	4.710	3.793
5년 실적 성장	6.440	9.020

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	35.790	42.505
부동산	22.500	10.890
에너지	18.540	15.182
산업주	15.260	26.997
소재	4.390	7.263
금융 서비스	3.520	13.534

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AES	US00130H1059	4.07	10.57	-2.31%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.97	201.85	-0.36%
크라운 캐슬	US22822V1017	3.87	89.51	-0.81%
에퀴닉스	US29444U7000	3.71	933.27	-0.54%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.65	115.20	-0.17%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.55	119.20	-0.33%
아메리칸 타워	US03027X1000	3.45	188.84	-0.48%
알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스	US0152711091	3.31	95.96	-0.68%
엑셀론	US30161N1019	3.15	41.31	+0.46%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.08	27.23	+0.29%

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8.93B	0.43	-0.61	1.00
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8.93B	-0.43	-1.27	1.06
LU1670710075	3.56B	4.60	10.67	9.20
LU1670710158	3.56B	4.60	10.65	9.21
LU1670710232	3.56B	4.69	11.78	10.30

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