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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc (0P0001C5OZ)

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총 자산: 1.73B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665237613

자산등급: 주식

0P0001C5OZ 보유종목

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR (0P0001C5OZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	90.120	90.120	0.000
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기타	8.630	8.630	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.361	18.863
주당순자산 비율	2.148	2.139
주당매출액 비율	1.879	2.090
주당현금흐름 비율	8.882	8.379
배당수익률	4.358	3.668
5년 실적 성장	6.687	9.475

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	37.020	42.414
부동산	22.070	11.860
에너지	18.150	13.294
산업주	15.830	27.359
소재	3.630	6.278
금융 서비스	3.310	11.473

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
크라운 캐슬	US22822V1017	4.06	106.30	+0.20%
AES	US00130H1059	4.00	12.58	-4.45%
알렉산드리아 리얼 에스테이트 에퀴티스	US0152711091	3.84	111.75	-0.26%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.56	126.20	-0.32%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	68.54	-0.09%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	118.80	-0.50%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.27	172.42	+2.12%
에퀴닉스	US29444U7000	3.02	978.26	+0.40%
Inwit	IT0005090300	3.01	9.690	+0.94%
에버소스 에너지	US30040W1080	2.98	63.58	-0.63%

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.6B	0.45	-1.01	1.19
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.6B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710075	3.3B	16.81	8.28	8.48
LU1670710158	3.3B	16.76	8.26	8.49
LU1670710232	3.3B	17.79	9.37	9.58

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