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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR (0P0001C9K3)

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총 자산: 68.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

자산등급: 채권

0P0001C9K3 보유종목

Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	101.650	106.240	4.590

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.479	21.543
주당순자산 비율	0.420	3.447
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주당현금흐름 비율	11.022	15.412
배당수익률	3.714	1.775
5년 실적 성장	-	12.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	100.929	73.078
파생상품	-0.026	9.027
현금 결제	-1.675	10.056
회사	0.766	3.346

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 93

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	7.87	99.08	+0.02%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.38	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.59	99.217	-0.02%
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	3.37	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.14	93.750	-0.12%
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	2.55	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2.38	102.320	0.00%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.34	103.610	-0.34%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.29	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.15	102.370	0.00%

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0090865873		4.21B	3.68	2.26	0.41

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