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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR (0P0001C9K3)

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총 자산: 68.91M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

자산등급: 채권

0P0001C9K3 보유종목

Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.350	39.120	38.770
채권	99.650	110.660	11.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.479	21.270
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주당매출액 비율	1.706	2.556
주당현금흐름 비율	11.022	15.157
배당수익률	3.714	1.768
5년 실적 성장	-	12.127

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.557	71.807
파생상품	0.114	7.630
현금 결제	0.234	10.212
회사	0.095	3.957

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 187

매도 보유종목 수: 71

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.57	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.48	99.49	+0.05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.46	98.618	+0.05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.30	85.80	+0.44%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.07	93.330	+0.24%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.00	98.96	+0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.42	97.69	+0.34%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.29	106.600	+0.42%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.27	103.600	+0.44%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.09	102.390	+0.28%

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0090865873		4.27B	3.16	2.06	0.36

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