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BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 EUR Hedged (0P0001AN30)

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07/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 32.95M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1625162489

자산등급: 채권

0P0001AN30 보유종목

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fun (0P0001AN30) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fun 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	112.840	133.090	20.250
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우선주	0.790	0.790	0.000
기타	3.750	3.860	0.110

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.058	11.872
주당순자산 비율	3.700	1.379
주당매출액 비율	2.110	0.894
주당현금흐름 비율	11.313	7.489
배당수익률	1.982	5.162
5년 실적 성장	9.276	11.965

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-11.525	50.604
회사	91.917	74.105
정부	34.348	13.808
현금 결제	-21.134	14.035
증권화	0.265	4.068

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,181

매도 보유종목 수: 258

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5Yr Note Mar 25	-	21.88	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	5.27	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4.50	-	-
5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 5	-	3.84	-	-
Us 10Yr Note Mar 25	-	3.17	-	-
Long Gilt Mar 25	-	1.96	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2010039035	1.45	-	-
Can 10Yr Bond Mar 25	-	1.21	-	-
Ford Motor Credit Company LLC	XS1959498244	1.09	-	-
Societe Generale S.A.	-	1.02	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.87M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.8M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
LU1373035580	2.29B	6.10	-2.52	-

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코카콜라	60.84	+0.03	+0.05%
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