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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0001AF05)

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총 자산: 425.5M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

자산등급: 채권

0P0001AF05 보유종목

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	108.890	110.080	1.190
전환 사채	1.300	1.300	0.000
우선주	0.320	0.320	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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정부	62.276	34.842
회사	46.406	48.436
파생상품	-0.100	9.016
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 182

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.79	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4.97	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.71	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.17	102.430	-0.09%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3.20	102.920	0.00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.07	110.81	+0.12%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.03	110.93	-0.14%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.97	-	-
스페인 15년	ES00000123C7	2.85	3.364	-0.44%

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0243957825	3.61B	4.28	-0.52	0.97
LU0955863922	3.61B	4.76	-0.02	1.47
LU0607521928	3.61B	3.61	-1.22	0.26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.65B	1.97	0.15	0.53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.65B	2.66	0.88	1.42

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