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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0001AF05)

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총 자산: 406.06M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

자산등급: 채권

0P0001AF05 보유종목

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	108.540	110.330	1.790
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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정부	61.999	34.691
회사	46.662	49.360
현금 결제	-12.512	18.338
파생상품	-0.083	9.385
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 190

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.00	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7.86	-	-
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Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.97	102.000	-0.10%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2.94	102.530	0.00%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2.89	110.17	-0.07%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2.88	109.54	0.00%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.83	-	-
스페인 15년	ES00000123C7	2.74	3.517	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0243957825	3.66B	3.87	-0.76	0.89
LU0955863922	3.66B	4.39	-0.26	1.39
LU0607521928	3.66B	3.14	-1.45	0.18
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1.63B	1.27	0.38	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1.63B	1.88	0.98	1.88

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